Aggiornamento di settembre 2026
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist · LU1686832277 · DFOB
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sovrano Eurozona, in calo di 100,2 punti percentuali, mentre Titoli di Stato sale di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 6,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
51
49 → 51 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
41,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
269 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
18,53 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 49 → 49, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Aug565,1 → 5,8% · +0,68 p.p. Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Sovrano Eurozona100,2 → 0,0% · −100,22 p.p. Titoli di Stato0,0 → 100,0% · +100,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda6,5 → 0,0% · −6,51 p.p. Paesi Bassi0,0 → 6,4% · +6,40 p.p. Francia30,6 → 29,8% · −0,75 p.p. Irlanda0,0 → 0,7% · +0,73 p.p. Germania19,9 → 20,5% · +0,57 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Francia | 30,6% | 29,8% |
| Germania | 19,9% | 20,5% |
| Italia | 14,6% | 14,2% |
| Spagna | 11,0% | 11,2% |
| Belgio | 8,6% | 8,7% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 6,4% |
| Austria | 5,2% | 5,3% |
| Portogallo | 1,8% | 1,8% |
| Finlandia | 1,4% | 1,4% |
| Irlanda | 0,0% | 0,7% |
| Altro | 0,4% | 0,0% |
| Olanda | 6,5% | 0,0% |
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
120,75 → 120,31: −0,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.