Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist · LU1686831030 · EMBHI · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (2)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| SRC SUKUK LTD 5.375% Jul36 EMTN | 0,09% |
| SRC SUKUK LTD 5% Jan32 EMTN | 0,08% |
Paniere — titoli usciti (5)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| ARAB REPUBLIC 5.8% 30Sep27 | 0,15% |
| SOUTH AFRICA 4.85% 27Sep27 | 0,14% |
| BAHRAIN KINGD 3.95% 16Sep27 | 0,13% |
| THE REPUBLIC 8.6% 24Sep27 | 0,11% |
| SUCI SECOND I 4.375% Sep27 | 0,06% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 582 → 579.
Pesi dei titoli
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato0,0 → 89,2 Servizi di pubblica utilità0,0 → 0,8 Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Arabia Saudita | 0,0% | 7,1% |
| Messico | 0,0% | 6,9% |
| Turkey | 0,0% | 5,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,2% in EUR (NAV 65,38 → 65,28, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,27% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,18% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.