Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 49,7 punti percentuali, mentre Finanza sale di 46,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 14,9 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
319
289 → 319 · Δ +30
al 1 set
Peso delle prime 10
7,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
513 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
0,42 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
ESSITY CAPITA 3% Sep26 EMTN0,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 318 → 317, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
58,3 → 8,6% · −49,70 p.p.
Finanza
0,0 → 46,7% · +46,67 p.p.
Finanziari
39,5 → 0,0% · −39,54 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 10,1% · +10,10 p.p.
Sanità
0,0 → 8,2% · +8,24 p.p.
Materiali
0,0 → 6,7% · +6,70 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
0,0 → 14,9% · +14,91 p.p.
Olanda
6,6 → 0,0% · −6,57 p.p.
Stati Uniti
26,1 → 19,8% · −6,23 p.p.
Germania
13,1 → 6,9% · −6,18 p.p.
Altro
4,2 → 0,0% · −4,19 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Francia
17,6%
21,0%
Stati Uniti
26,1%
19,8%
Paesi Bassi
0,0%
14,9%
Germania
13,1%
6,9%
Spagna
5,6%
5,8%
Svezia
6,6%
5,8%
Regno Unito
6,0%
5,3%
Lussemburgo
0,0%
3,1%
Italia
2,9%
2,9%
Canada
1,8%
2,5%
Irlanda
0,0%
2,0%
Finlandia
1,7%
1,7%
Giappone
1,9%
1,5%
Austria
1,4%
1,3%
Australia
1,1%
1,0%
Danimarca
1,2%
0,9%
Norvegia
0,0%
0,8%
Nuova Zelanda
0,0%
0,8%
Belgio
0,0%
0,6%
Portogallo
0,0%
0,6%
Messico
0,0%
0,3%
Grecia
0,0%
0,2%
UAE
0,0%
0,2%
Altro
4,2%
0,0%
Olanda
6,6%
0,0%
Svizzera
2,2%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
100,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio BBB+
AAA
0,8%
AA
9,9%
A
51,3%
BBB
38,1%
Altri
-0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
128,23 → 128,28: +0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,08%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.