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Amundi · scheda del 4 settembre 2026
Amundi · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
500E · LU1681049018 · classe UCITS ETF USD Acc · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Net Total Return Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 3,3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 21 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 245 titoli in portafoglio · 7 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice S&P 500 e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice S&P 500 è un indice azionario…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mar 2018 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,3% |
| 3 anni | +65,7% |
| 5 anni | +85,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +251,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,72% | 14,81% | 16,81% |
| Max drawdown | −8,92% | −18,77% | −24,58% |
| Sharpe | 1,39 | 1,14 | 0,64 |
| Sortino | 2,03 | 1,67 | 0,91 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 500E · LU16810490181
Rebalix500E · LU1681049018 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,65% | +17,43% | +0,22% |
| 2024 | +24,78% | +24,50% | +0,27% |
| 2023 | +26,06% | +25,67% | +0,39% |
| 2022 | −18,24% | −18,51% | +0,27% |
| 2021 | +28,60% | +28,16% | +0,44% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 245 titoli · peso prime 10 = 34,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,0% | |
| 5,8% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
10AP · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
500E · Euronext Amsterdam
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1681049018
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1681049018
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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