Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 1 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
In breve: 37 titoli entrati e 43 usciti dal paniere · 10 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +2,0% · costi e caratteristiche invariati.
37 titoli sono entrati nel paniere e 43 sono usciti.
Posizioni dichiarate
246
503 → 246 · Δ −257
al 1 set
Peso delle prime 10
34,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,0%
in USD · 31 lug → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
8,1 mld $
+0,2% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (37)
MICROSOFT CORP3,37%
APPLIED MATERIALS INC1,40%
EQUINIX INC1,35%
VEEVA SYSTEMS INC1,16%
PALO ALTO NETWORKS INC0,98%
S&P GLOBAL INC0,93%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP0,54%
VOLVO AB-B SHS0,35%
e altri 29, ciascuno ≤ 0,32%
Titoli usciti (43)
ALPHABET INC CL A3,35%
ALPHABET INC CL C1,97%
UNION PACIFIC CORP1,97%
QUALCOMM INC1,20%
GENERAL MOTORS CO1,01%
SLB LTD0,83%
BANK OF AMERICA CORP0,82%
BLACKROCK INC0,46%
e altri 35, ciascuno ≤ 0,46%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 251 → 245, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (10)
APPLE INC
6,5 → 9,0% · +2,59 p.p.
NVIDIA CORP
7,6 → 5,8% · −1,81 p.p.
BLOOM ENERGY CORPORATION
0,0 → 1,4% · +1,35 p.p.
JOHNSON & JOHNSON
0,2 → 1,5% · +1,24 p.p.
AMPHENOL CORP CL-A
1,0 → 0,0% · −0,98 p.p.
NEXTERA ENERGY INC
0,1 → 1,0% · +0,88 p.p.
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
0,2 → 0,7% · +0,53 p.p.
SCHWAB (CHARLES) CORP
1,0 → 1,5% · +0,46 p.p.
e altre 2 variazioni.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 1 set.
La fotografia del 1 set, da sola:
APPLE INC9,04%
NVIDIA CORP5,77%
AMAZON.COM INC3,56%
MICROSOFT CORP3,37%
RTX CORP2,66%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B2,58%
MICRON TECHNOLOGY INC2,36%
ADVANCED MICRO DEVICES1,87%
COSTCO WHOLESALE CORP1,82%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,68%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 1 set.
Settori — i primi cinque al 1 set
Tecnologia37,1%
Sanità14,9%
Finanza13,2%
Industria10,6%
Beni voluttuari5,8%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
149,53 → 152,49: +2,0% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.