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Amundi · scheda del 20 ottobre 2026
Amundi · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc
A500 · LU1681048804 · classe UCITS ETF EUR Acc · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Net Total Return Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 21 mar 2018 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 242 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice S&P 500 e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice S&P 500 è un indice azionario…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mar 2018 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,7% |
| 3 anni | +69,7% |
| 5 anni | +88,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +258,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,30% | 15,56% | 17,10% |
| Max drawdown | −7,45% | −22,39% | −22,39% |
| Sharpe | 1,41 | 1,00 | 0,66 |
| Sortino | 2,10 | 1,44 | 0,93 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · A500 · LU16810488041
RebalixA500 · LU1681048804 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,73% | +3,54% | +0,19% |
| 2024 | +33,12% | +32,82% | +0,30% |
| 2023 | +21,80% | +21,41% | +0,39% |
| 2022 | −12,88% | −13,17% | +0,29% |
| 2021 | +38,36% | +37,89% | +0,47% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 242 titoli · peso prime 10 = 34,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,8% | |
| 5,8% | |
| 3,6% | |
| 3,1% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
A500 · Borsa Italiana (ETFplus)
500 · Euronext Paris, London Stock Exchange
500E · SIX Swiss Exchange
AUM5 · Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1681048804
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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