Fotografia mensile Rebalix del paniere: 31 agosto 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: invariato.
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (31 ago in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +1,7% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
243
stessa fotografia
al 31 ago
Peso delle prime 10
34,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,7%
in EUR · 31 lug → 31 ago
Patrimonio del fondo a fine mese
7 mld €
+2,2% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set.
Nessun cambiamento rilevato
Fra le due fotografie non risultano titoli entrati o usciti né variazioni di peso oltre la soglia. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 31 ago.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug31 ago
129,97 → 132,21: +1,7% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.