Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 31 agosto 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
In breve: 33 titoli entrati e 42 usciti dal paniere · 10 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +1,7% · costi e caratteristiche invariati.
33 titoli sono entrati nel paniere e 42 sono usciti.
Posizioni dichiarate
243
503 → 243 · Δ −260
al 31 ago
Peso delle prime 10
34,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,7%
in EUR · 31 lug → 31 ago
Patrimonio del fondo a fine mese
7 mld €
+2,2% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (33)
MICROSOFT CORP3,10%
APPLIED MATERIALS INC1,44%
EQUINIX INC1,38%
VEEVA SYSTEMS INC1,18%
PALO ALTO NETWORKS INC1,03%
S&P GLOBAL INC0,92%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP0,54%
VOLVO AB-B SHS0,35%
e altri 25, ciascuno ≤ 0,27%
Titoli usciti (42)
ALPHABET INC CL A3,35%
ALPHABET INC CL C1,97%
UNION PACIFIC CORP1,97%
QUALCOMM INC1,20%
GENERAL MOTORS CO1,01%
SLB LTD0,83%
BANK OF AMERICA CORP0,82%
BLACKROCK INC0,46%
e altri 34, ciascuno ≤ 0,46%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 251 → 242, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (10)
APPLE INC
6,5 → 8,8% · +2,31 p.p.
NVIDIA CORP
7,6 → 5,8% · −1,75 p.p.
BLOOM ENERGY CORPORATION
0,0 → 1,3% · +1,30 p.p.
JOHNSON & JOHNSON
0,2 → 1,4% · +1,20 p.p.
AMPHENOL CORP CL-A
1,0 → 0,0% · −0,98 p.p.
NEXTERA ENERGY INC
0,1 → 1,0% · +0,86 p.p.
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
0,2 → 0,8% · +0,54 p.p.
SCHWAB (CHARLES) CORP
1,0 → 1,5% · +0,47 p.p.
e altre 2 variazioni.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 31 ago.
La fotografia del 31 ago, da sola:
APPLE INC8,76%
NVIDIA CORP5,83%
AMAZON.COM INC3,61%
MICROSOFT CORP3,10%
RTX CORP2,68%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B2,59%
MICRON TECHNOLOGY INC2,41%
ADVANCED MICRO DEVICES1,90%
COSTCO WHOLESALE CORP1,82%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,68%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 31 ago.
Settori — i primi cinque al 31 ago
Tecnologia37,4%
Sanità14,8%
Finanza13,3%
Industria10,3%
Beni voluttuari5,9%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug31 ago
129,97 → 132,21: +1,7% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.