Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 3 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 10 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni Ciclici, in calo di 87,8 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 43,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 4,0 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
30
80 → 30 · Δ −50
al 1 set
Peso delle prime 10
53,3%
57,3 → 53,3% · Δ −4,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,8%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
544 mln $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
UNITEDHEALTH GROUP INC4,84%
BOOKING HOLDINGS INC3,85%
MICROSOFT CORP1,90%
Titoli usciti (5)
HOME DEPOT INC5,40%
ALPHABET INC CL A3,40%
ALPHABET INC CL C0,74%
ESTEE LAUDER (A)0,67%
US BANCORP0,48%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 31 → 29, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (10)
ELI LILLY & CO
1,2 → 2,9% · +1,72 p.p.
AMAZON.COM INC
6,7 → 5,8% · −0,91 p.p.
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
3,5 → 2,7% · −0,78 p.p.
SALESFORCE COM
2,4 → 3,1% · +0,71 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,9 → 4,3% · +0,40 p.p.
PROCTER & GAMBLE CO/THE
6,3 → 6,6% · +0,33 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
6,5 → 6,3% · −0,28 p.p.
PFIZER INC
5,3 → 5,6% · +0,27 p.p.
e altre 2 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 57,3% → 53,3% (Δ −4,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10
6,6%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
6,3%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10
6,0%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
5,8%
PFIZER INC — entra nella top 10
5,6%
UNITEDHEALTH GROUP INC — entra nella top 10
4,8%
APPLE INC — entra nella top 10
4,8%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10
4,5%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
4,5%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — entra nella top 10
4,4%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
10,8% →
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI — esce dalla top 10
8,0% →
FERRARI NV MILAN — esce dalla top 10
6,0% →
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD — esce dalla top 10
5,6% →
HERMES INTERNATIONAL — esce dalla top 10
5,3% →
MARRIOTT INTL-A — esce dalla top 10
5,3% →
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN — esce dalla top 10
4,8% →
L OREAL (PARIS) — esce dalla top 10
4,2% →
TESLA INC — esce dalla top 10
3,7% →
MERCEDES-BENZ GROUP AG — esce dalla top 10
3,5% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,6%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,3%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,0%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,8%
PFIZER INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,6%
UNITEDHEALTH GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
10,8%
—
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,0%
—
FERRARI NV MILAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,0%
—
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,6%
—
HERMES INTERNATIONAL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,3%
—
MARRIOTT INTL-A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,3%
—
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,8%
—
L OREAL (PARIS) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
MERCEDES-BENZ GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni Ciclici
87,8 → 0,0% · −87,75 p.p.
Tecnologia
0,0 → 43,9% · +43,89 p.p.
Sanità
0,0 → 22,3% · +22,25 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 12,9% · +12,88 p.p.
Beni non Ciclici
12,3 → 0,0% · −12,25 p.p.
Beni essenziali
0,0 → 11,0% · +11,01 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
237,99 → 228,89: −3,8% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.