Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 30,8 punti percentuali, mentre Sanità sale di 28,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 51,3 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
32
100 → 32 · Δ −68
al 1 set
Peso delle prime 10
62,6%
11,3 → 62,6% · Δ +51,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,1%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
94 mln $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
JOHNSON & JOHNSON9,13%
MICROSOFT CORP8,93%
SANDISK CORP4,41%
AT&T INC3,23%
CUMMINS INC2,61%
FISERV INC0,63%
CISCO SYSTEMS INC0,30%
DOW INC0,03%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli usciti (8)
APPLE INC8,01%
UNION PACIFIC CORP4,42%
PARKER HANNIFIN CORP4,17%
ALPHABET INC CL A4,17%
TJX COMPANIES INC2,77%
COMFORT SYSTEMS USA INC0,10%
BURLINGTON STORES INC0,05%
T-MOBILE US INC0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 31, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,0 → 9,2% · +5,19 p.p.
ELI LILLY & CO
9,4 → 4,4% · −4,95 p.p.
GARMIN LTD
8,5 → 4,3% · −4,15 p.p.
NVIDIA CORP
5,1 → 8,7% · +3,64 p.p.
PFIZER INC
7,5 → 4,5% · −3,00 p.p.
RALPH LAUREN
3,4 → 1,4% · −1,96 p.p.
ECOLAB INC
0,7 → 0,3% · −0,46 p.p.
LOWE S COS INC COM US 0.50
4,3 → 4,0% · −0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 11,3% → 62,6% (Δ +51,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10
9,2%
JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10
9,1%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
8,9%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
8,7%
GILEAD SCIENCES INC — entra nella top 10
4,5%
PFIZER INC — entra nella top 10
4,5%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10
4,4%
SANDISK CORP — entra nella top 10
4,4%
DILLARDS INC-CL A — entra nella top 10
4,3%
ABBVIE INC — entra nella top 10
4,3%
PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10
1,3% →
GENERAL MOTORS CO — esce dalla top 10
1,1% →
WILLIS TOWERS WATSON PLC — esce dalla top 10
1,1% →
WORKDAY INC — esce dalla top 10
1,1% →
3M CO — esce dalla top 10
1,1% →
GARTNER INC — esce dalla top 10
1,1% →
ULTA BEAUTY INC — esce dalla top 10
1,1% →
SYNCHRONY FINANCIAL — esce dalla top 10
1,1% →
CORPAY INC — esce dalla top 10
1,1% →
EXPEDIA GROUP INC — esce dalla top 10
1,1% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,2%
JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,1%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,7%
GILEAD SCIENCES INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
PFIZER INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
SANDISK CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
DILLARDS INC-CL A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,3%
—
GENERAL MOTORS CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
WILLIS TOWERS WATSON PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
WORKDAY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
3M CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
GARTNER INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
ULTA BEAUTY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
SYNCHRONY FINANCIAL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
CORPAY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
EXPEDIA GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
30,8 → 0,0% · −30,77 p.p.
Sanità
0,0 → 28,1% · +28,10 p.p.
Tecnologia
0,0 → 22,2% · +22,17 p.p.
Beni Ciclici
18,3 → 0,0% · −18,28 p.p.
Nuove tecnologie
15,4 → 0,0% · −15,37 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 15,2% · +15,16 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
402,54 → 406,8: +1,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.