Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 10 titoli entrati e 11 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 40,7 punti percentuali, mentre Industriale scende di 26,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 40,6 punti percentuali. 10 titoli sono entrati nel paniere e 11 sono usciti.
Posizioni dichiarate
38
394 → 38 · Δ −356
al 1 set
Peso delle prime 10
60,8%
20,1 → 60,8% · Δ +40,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,9%
in CHF · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
271 mln CHF
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (10)
APPLIED MATERIALS INC8,55%
JOHNSON & JOHNSON4,38%
MICROSOFT CORP4,34%
REALTY INCOME CORP0,32%
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A0,23%
MONSTER BEVERAGE CORPORATION0,16%
AES CORP0,05%
CBOE GLOBAL MARKETS INC0,05%
e altri 2, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (11)
DOORDASH INC - A4,56%
ALPHABET INC CL A3,99%
SLB LTD2,46%
LEAR CORP1,70%
ERSTE BANK POLSKA SA0,43%
AMCOR PLC0,38%
SIMON PROPERTY GROUP INC0,14%
BROADCOM INC0,09%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 38 → 37, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
ABBVIE INC
9,5 → 4,5% · −4,95 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
8,5 → 4,3% · −4,17 p.p.
AMAZON.COM INC
4,6 → 8,2% · +3,64 p.p.
BEST BUY CO INC
4,5 → 4,0% · −0,46 p.p.
HORMEL FOODS CORP
2,8 → 2,5% · −0,37 p.p.
APPLE INC
9,4 → 9,1% · −0,34 p.p.
FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A
1,7 → 1,4% · −0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 20,1% → 60,8% (Δ +40,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
APPLE INC — entra nella top 10
9,1%
CVS HEALTH CORP — entra nella top 10
8,9%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10
8,5%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
8,2%
ABBVIE INC — entra nella top 10
4,5%
JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10
4,4%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
4,3%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
4,3%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10
4,3%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
4,2%
ADVANTEST — esce dalla top 10
2,5% →
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10
2,3% →
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10
2,2% →
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10
2,1% →
SOFTBANK GROUP CORP — esce dalla top 10
2,1% →
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10
1,9% →
MURATA MANUFACT — esce dalla top 10
1,8% →
MITSUI & CO LTD — esce dalla top 10
1,8% →
MITSUBISHI CORP — esce dalla top 10
1,8% →
MITSUBISHI ELEC. — esce dalla top 10
1,7% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,1%
CVS HEALTH CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,5%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,2%
ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
ADVANTEST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
SOFTBANK GROUP CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,9%
—
MURATA MANUFACT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
—
MITSUI & CO LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
—
MITSUBISHI CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
—
MITSUBISHI ELEC. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,7%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 40,7% · +40,73 p.p.
Industriale
26,2 → 0,0% · −26,23 p.p.
Sanità
0,0 → 23,9% · +23,95 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 17,8% · +17,83 p.p.
Nuove tecnologie
17,1 → 0,0% · −17,13 p.p.
Finanziari
15,6 → 0,0% · −15,62 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
31 lug1 set
203,22 → 211,08: +3,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.