Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 28,8 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 28,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia sale di 31,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
58
50 → 58 · Δ +8
al 1 set
Peso delle prime 10
41,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,0%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
6 mld $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 56 → 56, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ASML HOLDING NV
8,9 → 8,6% · −0,34 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 28,8% · +28,81 p.p.
Finanziari
28,3 → 0,0% · −28,29 p.p.
Industriale
22,0 → 0,0% · −21,98 p.p.
Industria
0,0 → 21,4% · +21,39 p.p.
Tecnologia
0,0 → 14,5% · +14,51 p.p.
Nuove tecnologie
14,1 → 0,0% · −14,06 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
0,0 → 31,9% · +31,91 p.p.
Olanda
13,6 → 0,0% · −13,56 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 13,4% · +13,45 p.p.
Italia
0,0 → 8,8% · +8,82 p.p.
Germania
29,4 → 30,0% · +0,63 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Francia
0,0%
31,9%
Germania
29,4%
30,0%
Paesi Bassi
0,0%
13,4%
Spagna
11,5%
11,6%
Italia
0,0%
8,8%
Belgio
2,8%
2,8%
Finlandia
1,3%
1,4%
Olanda
13,6%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
196,12 → 198,1: +1,0% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.