Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 32,8 punti percentuali, mentre Industriale scende di 32,6 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
44
39 → 44 · Δ +5
al 1 set
Peso delle prime 10
59,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,7%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
759 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 42 → 42, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE
4,8 → 5,2% · +0,38 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
0,0 → 32,8% · +32,82 p.p.
Industriale
32,6 → 0,0% · −32,58 p.p.
Finanza
0,0 → 15,0% · +15,04 p.p.
Beni Ciclici
13,8 → 0,0% · −13,78 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 13,5% · +13,47 p.p.
Beni essenziali
0,0 → 9,3% · +9,29 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
86,79 → 84,41: −2,7% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,12%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.