Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc · LU1681046261 · CB3
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −2,1% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
402
invariato
al 30 set
Peso delle prime 10
15,5%
15,9 → 15,5% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in EUR · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
3,7 mld €
+0,9% nel mese
Duration (modificata)
6,65 anni
invariata
dato al 31 ago
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 400 → 400, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 15,9% → 15,5% (Δ −0,4 p.p.).
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39
2,8%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35
1,6%
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44
1,5%
REPUBLIC OF I BTPS 4.05% 30Oct37
1,5%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31
1,5%
FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33
1,4%
GOVERNMENT OF 3.25% 15Jan44
1,4%
FRENCH REPUBL OAT 3% 25Jun49
1,4%
KINGDOM OF SP 1% 30Jul42
1,2%
FRENCH REPUBL OAT 3.8% 25Jun37
1,2%
1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
30 set
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39
2,9%
2,8%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35
1,6%
1,6%
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44
1,6%
1,5%
REPUBLIC OF I BTPS 4.05% 30Oct37
1,5%
1,5%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31
1,5%
1,5%
FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33
1,4%
1,4%
GOVERNMENT OF 3.25% 15Jan44
1,4%
1,4%
FRENCH REPUBL OAT 3% 25Jun49
1,4%
1,4%
KINGDOM OF SP 1% 30Jul42
1,3%
1,2%
FRENCH REPUBL OAT 3.8% 25Jun37
1,3%
1,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
25,3 → 24,9% · −0,35 p.p.
Germania
19,9 → 20,1% · +0,22 p.p.
Spagna
14,5 → 14,5% · +0,07 p.p.
Belgio
5,1 → 5,1% · −0,03 p.p.
Austria
3,6 → 3,6% · +0,03 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
30 set
Francia
25,3%
24,9%
Italia
22,2%
22,2%
Germania
19,9%
20,1%
Spagna
14,5%
14,5%
Belgio
5,1%
5,1%
Paesi Bassi
4,1%
4,2%
Austria
3,6%
3,6%
Portogallo
2,0%
2,0%
Finlandia
1,9%
1,9%
Irlanda
1,4%
1,4%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
7,9%
8,0%
2 anni
23,5%
23,5%
5 anni
21,8%
22,0%
7 anni
10,8%
10,8%
10 anni
11,9%
12,0%
15 anni
10,7%
10,7%
20 anni
9,0%
8,8%
30 anni
4,2%
4,1%
Altri
0,2%
0,1%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating — medio A
AAA
24,1%
24,0%
AA
6,9%
6,8%
A
46,2%
46,5%
BBB
22,7%
22,4%
Nessun rating
0,0%
0,3%
Altri
0,2%
0,1%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
1 set30 set
217,68 → 213,16: −2,1% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.