Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc · LU1681046261 · CB3
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 3 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −2,2% · costi e caratteristiche invariati.
Un titolo è entrato nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
402
442 → 402 · Δ −40
al 1 set
Peso delle prime 10
15,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,2%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
3,7 mld €
+0,9% nel mese
Duration (modificata)
6,69 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
REPUBLIC OF F 3.3% 15Apr330,05%
Titoli usciti (3)
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,30%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,24%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,22%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 401 → 399, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto delle singole obbligazioni non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
FRANCE OAT 1.75% 25Jun392,94%
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun441,63%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr351,59%
REPUBLIC OF I BTPS 4.05% 30Oct371,51%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct311,45%
FRENCH REPUBL OAT 3% 25Jun491,45%
FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb331,40%
GOVERNMENT OF 3.25% 15Jan441,39%
KINGDOM OF SP 1% 30Jul421,27%
FRENCH REPUBL OAT 3.8% 25Jun371,27%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Francia25,3%
Italia22,2%
Germania19,9%
Spagna14,5%
Belgio5,1%
Settori — i primi cinque al 1 set
Titoli di Stato100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
7,9%
2 anni
23,5%
5 anni
21,8%
7 anni
10,8%
10 anni
11,9%
15 anni
10,7%
20 anni
9,0%
30 anni
4,2%
Altri
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
24,1%
AA
6,9%
A
46,2%
BBB
22,7%
Altri
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
217,91 → 213,16: −2,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.