Amundi MSCI World Ex Europe UCITS ETF EUR Acc · LU1681045537 · CE8
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 100 titoli entrati e 28 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 45,8 punti percentuali, mentre Nuove tecnologie scende di 33,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 28,9 punti percentuali. 100 titoli sono entrati nel paniere e 28 sono usciti.
Posizioni dichiarate
164
886 → 164 · Δ −722
al 1 set
Peso delle prime 10
60,0%
31,0 → 60,0% · Δ +28,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,3%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
808 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (100)
MICROSOFT CORP4,41%
GENERAL ELECTRIC2,57%
AFLAC INC0,94%
APPLIED MATERIALS INC0,87%
INTEL CORP0,55%
MERCK & CO. INC.0,51%
LUMENTUM HOLDINGS INC0,45%
IRON MOUNTAIN INC0,36%
e altri 92, ciascuno ≤ 0,32%
Titoli usciti (28)
ALPHABET INC CL A4,01%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION2,26%
MCDONALD S CORP COM NPV1,82%
UNION PACIFIC CORP1,54%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP1,10%
PARKER HANNIFIN CORP0,98%
HOME DEPOT INC0,64%
DYNATRACE INC0,57%
e altri 20, ciascuno ≤ 0,49%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 91 → 163, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
TRAVELERS COMPANIES INC
1,4 → 0,7% · −0,69 p.p.
AMAZON.COM INC
8,3 → 8,7% · +0,40 p.p.
UNITY SOFTWARE INC
2,4 → 2,1% · −0,27 p.p.
RTX CORP
4,4 → 4,1% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,0% → 60,0% (Δ +28,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
APPLE INC — entra nella top 10
9,2%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
8,7%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
8,7%
ORACLE CORP — entra nella top 10
8,2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — entra nella top 10
4,4%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
4,4%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
4,3%
RTX CORP — entra nella top 10
4,1%
BROADCOM INC — entra nella top 10
4,0%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP — entra nella top 10
3,9%
APPLE INC — esce dalla top 10
6,6% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
6,0% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
4,3% →
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10
3,1% →
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10
2,6% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,3% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
2,1% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
1,6% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
1,3% →
JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10
1,3% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,2%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,7%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,7%
ORACLE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
RTX CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,6%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,0%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,3%
—
JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 45,8% · +45,78 p.p.
Nuove tecnologie
33,0 → 0,0% · −33,03 p.p.
Finanza
0,0 → 15,9% · +15,88 p.p.
Finanziari
15,2 → 0,0% · −15,23 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 13,7% · +13,72 p.p.
Industria
0,0 → 10,2% · +10,17 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
756,85 → 766,5: +1,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.