Aggiornamento di settembre 2026
Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc · LU1681045453 · AUEG
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 49 titoli entrati e 55 usciti dal paniere · 12 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Nuove tecnologie, in calo di 37,8 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 35,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 6,5 punti percentuali. 49 titoli sono entrati nel paniere e 55 sono usciti.
Posizioni dichiarate
291
1178 → 291 · Δ −887
al 1 set
Peso delle prime 10
42,0%
35,5 → 42,0% · Δ +6,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,9%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
6,6 mld $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (49)
WALMART INC3,11%
MICROSOFT CORP2,55%
CHEVRON CORP1,65%
APPLIED MATERIALS INC0,82%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC0,48%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0,32%
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A0,29%
MARATHON PETROLEUM CORP0,27%
e altri 41, ciascuno ≤ 0,26%
Titoli usciti (55)
ALPHABET INC CL A2,95%
ALPHABET INC CL C1,82%
ANALOG DEVICES INC1,62%
WESTERN DIGITAL CORPORATION0,73%
BALL CORP0,50%
HOME DEPOT INC0,37%
MASTEC INC0,26%
GLOBAL PAYMENTS INC0,24%
e altri 47, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 296 → 290, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (12)
NVIDIA CORP8,8 → 6,9% · −1,97 p.p. MICRON TECHNOLOGY INC2,1 → 0,6% · −1,50 p.p. CRH PLC NYSE0,1 → 1,1% · +1,02 p.p. ADVANCED MICRO DEVICES1,2 → 2,2% · +0,97 p.p. MARVELL TECHNOLOGY INC1,4 → 0,4% · −0,94 p.p. BROADCOM INC5,4 → 4,8% · −0,63 p.p. US BANCORP0,1 → 0,7% · +0,58 p.p. APPLE INC7,1 → 6,5% · −0,53 p.p. e altre 4 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 35,5% → 42,0% (Δ +6,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
AMAZON.COM INC — entra nella top 108,0% NVIDIA CORP — entra nella top 106,9% APPLE INC — entra nella top 106,5% BROADCOM INC — entra nella top 104,8% TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 103,5% WALMART INC — entra nella top 103,1% MICROSOFT CORP — entra nella top 102,5% TESLA INC — entra nella top 102,3% ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 102,2% META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 102,1% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 1014,9% → SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 106,0% → SK HYNIX INC — esce dalla top 104,5% → TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 103,3% → ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 102,1% → MEDIATEK INC — esce dalla top 101,3% → CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 100,9% → DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 100,8% → HDFC BANK LIMITED — esce dalla top 100,8% → HON HAI PRECISION INDUSTRY — esce dalla top 100,8% → 31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|
| AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,0% |
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,9% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,5% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,5% |
| WALMART INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 14,9% | — |
| SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,0% | — |
| SK HYNIX INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,5% | — |
| TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| MEDIATEK INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,9% | — |
| DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | — |
| HDFC BANK LIMITED — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | — |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Nuove tecnologie37,8 → 0,0% · −37,76 p.p. Tecnologia0,0 → 35,8% · +35,77 p.p. Finanziari21,1 → 0,0% · −21,11 p.p. Finanza0,0 → 15,1% · +15,09 p.p. Beni voluttuari0,0 → 14,2% · +14,16 p.p. Beni Ciclici8,9 → 0,0% · −8,90 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
8,65 → 8,98: +3,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.