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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Acc
ALAG · LU1681045297 · classe UCITS ETF USD Acc · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · America LatinaSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 332 mln EUR
- Tracking difference
- −0,18%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 21 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 147 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di MSCI Emerging Markets Latam Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. MSCI Emerging…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mar 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +37,7% |
| 3 anni | +48,9% |
| 5 anni | +79,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +64,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,63% | 19,21% | 21,02% |
| Max drawdown | −14,65% | −27,19% | −28,81% |
| Sharpe | 1,51 | 0,73 | 0,55 |
| Sortino | 2,30 | 1,06 | 0,80 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ALAG · LU16810452971
RebalixALAG · LU1681045297 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +54,85% | +54,81% | +0,04% |
| 2024 | −26,50% | −26,38% | −0,12% |
| 2023 | +32,25% | +32,71% | −0,46% |
| 2022 | +8,76% | +8,92% | −0,17% |
| 2021 | −8,64% | −8,09% | −0,54% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 147 titoli · peso prime 10 = 41,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,9% | |
| 5,3% | |
| 4,8% | |
| 4,7% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,8% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
10AR · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1681045297
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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