Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Acc · LU1681045297 · ALAG
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 14 titoli entrati e 19 usciti dal paniere · 14 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 49,2 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 35,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,7 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 19 sono usciti.
Posizioni dichiarate
148
83 → 148 · Δ +65
al 1 set
Peso delle prime 10
41,1%
42,8 → 41,1% · Δ −1,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,5 mld $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
APPLIED MATERIALS INC4,84%
3M CO1,72%
MICROSOFT CORP0,51%
GITLAB INC-CL A0,49%
UNITED PARCEL SERVICE CL B0,30%
MORGAN STANLEY0,28%
RESMED INC0,12%
TARGA RESOURCES CORP0,11%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,10%
Titoli usciti (19)
SLM CORP1,63%
META PLATFORMS INC-CLASS A0,48%
ALPHABET INC CL A0,38%
ALPHABET INC CL C0,36%
ESTEE LAUDER (A)0,34%
FERROVIAL SE NASDAQ0,26%
BANK OF AMERICA CORP0,26%
WESTERN DIGITAL CORPORATION0,24%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,15%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 152 → 147, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (14)
NVIDIA CORP
9,4 → 0,7% · −8,72 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
5,1 → 0,2% · −4,91 p.p.
ASTERA LABS INC
0,7 → 5,3% · +4,65 p.p.
CONSTELLATION BRANDS - A
0,8 → 3,9% · +3,08 p.p.
KLA CORP
0,5 → 3,2% · +2,67 p.p.
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1
0,3 → 1,2% · +0,88 p.p.
NVENT ELECTRIC PLC-W/I
0,2 → 0,7% · +0,52 p.p.
TESLA INC
3,1 → 2,7% · −0,44 p.p.
e altre 6 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,8% → 41,1% (Δ −1,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10
5,9%
ASTERA LABS INC — entra nella top 10
5,3%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10
4,8%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
4,7%
DYNATRACE INC — entra nella top 10
3,9%
CONSTELLATION BRANDS - A — entra nella top 10
3,9%
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C — entra nella top 10
3,8%
KLA CORP — entra nella top 10
3,2%
BROADCOM INC — entra nella top 10
2,9%
TESLA INC — entra nella top 10
2,7%
VALE SA — esce dalla top 10
6,4% →
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A — esce dalla top 10
6,4% →
ITAU UNIBANCO HO-PFD — esce dalla top 10
5,5% →
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD — esce dalla top 10
4,4% →
GRUPO MEXICO — esce dalla top 10
4,3% →
PETROBRAS - PETROLEO BRAS — esce dalla top 10
4,3% →
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O — esce dalla top 10
3,3% →
CREDICORP LTD — esce dalla top 10
3,3% →
FEMSA — esce dalla top 10
2,6% →
BCO BRADESCO SA-PFD — esce dalla top 10
2,3% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,9%
ASTERA LABS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,3%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
DYNATRACE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
CONSTELLATION BRANDS - A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
KLA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
VALE SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,4%
—
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,4%
—
ITAU UNIBANCO HO-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,5%
—
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
GRUPO MEXICO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
PETROBRAS - PETROLEO BRAS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
CREDICORP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
FEMSA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
BCO BRADESCO SA-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 49,2% · +49,19 p.p.
Finanziari
35,4 → 0,0% · −35,43 p.p.
Materiali
19,8 → 0,8% · −18,95 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 13,1% · +13,13 p.p.
Beni non Ciclici
10,8 → 0,0% · −10,80 p.p.
Energia
9,9 → 0,0% · −9,91 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
24,58 → 24,62: +0,2% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.