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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR Acc
540J · LU1681044720 · classe UCITS ETF EUR Acc · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · SvizzeraSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Daily Net TR Switzerland Euro
- TER
- 0,25%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 206 mln EUR
- Tracking difference
- −0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 21 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 44 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di MSCI Switzerland Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. MSCI Switzerland Index è un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 mar 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,0% |
| 3 anni | +35,9% |
| 5 anni | +37,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +124,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,29% | 12,34% | 13,05% |
| Max drawdown | −11,56% | −15,15% | −17,44% |
| Sharpe | 1,00 | 0,63 | 0,37 |
| Sortino | 1,49 | 0,87 | 0,52 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 540J · LU16810447201
Rebalix540J · LU1681044720 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,47% | +17,68% | −0,22% |
| 2024 | +4,36% | +4,54% | −0,18% |
| 2023 | +11,59% | +11,79% | −0,20% |
| 2022 | −13,89% | −12,96% | −0,93% |
| 2021 | +28,09% | +28,35% | −0,27% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 44 titoli · peso prime 10 = 59,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,9% | |
| 8,7% | |
| 8,7% | |
| 8,4% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,2% | |
| 4,0% | |
| 3,6% | |
| 3,6% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
CSW · Euronext Paris
540J · Xetra (Deutsche Börse)
+ 24 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1681044720
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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