Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc · LU1681044563 · AASG
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 90 titoli entrati e 22 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Nuove tecnologie, in calo di 46,2 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 45,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 10,9 punti percentuali. 90 titoli sono entrati nel paniere e 22 sono usciti.
Posizioni dichiarate
164
955 → 164 · Δ −791
al 1 set
Peso delle prime 10
54,3%
43,4 → 54,3% · Δ +10,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,9%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
2,9 mld $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (90)
MICROSOFT CORP7,29%
HONEYWELL AEROSPACE INC1,63%
ADVANCED MICRO DEVICES1,37%
KLA CORP1,30%
AIRBNB INC-CLASS A1,05%
JACOBS SOLUTIONS INC0,47%
HASBRO INC0,45%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC0,37%
e altri 82, ciascuno ≤ 0,33%
Titoli usciti (22)
ALPHABET INC CL C6,50%
HOME DEPOT INC2,37%
T-MOBILE US INC1,80%
SLB LTD1,52%
QNITY ELECTRONICS INC1,30%
TERADYNE INC1,09%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC0,86%
ORACLE CORP0,16%
e altri 14, ciascuno ≤ 0,13%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 95 → 163, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
ELI LILLY & CO
3,9 → 0,8% · −3,15 p.p.
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1
8,3 → 7,7% · −0,63 p.p.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
1,0 → 0,4% · −0,56 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
4,7 → 4,2% · −0,42 p.p.
JPMORGAN CHASE & CO
1,6 → 2,0% · +0,42 p.p.
NVIDIA CORP
8,7 → 8,4% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 43,4% → 54,3% (Δ +10,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
8,6%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
8,4%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 — entra nella top 10
7,7%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
7,3%
APPLE INC — entra nella top 10
4,5%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
4,2%
BROADCOM INC — entra nella top 10
3,8%
TESLA INC — entra nella top 10
3,6%
VISA INC-CLASS A SHARES — entra nella top 10
3,2%
MOTOROLA SOLUTIONS INC — entra nella top 10
2,9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 10
18,3% →
SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 10
7,4% →
SK HYNIX INC — esce dalla top 10
5,6% →
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10
4,1% →
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10
2,6% →
MEDIATEK INC — esce dalla top 10
1,6% →
CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 10
1,1% →
DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 10
1,0% →
HDFC BANK LIMITED — esce dalla top 10
1,0% →
HON HAI PRECISION INDUSTRY — esce dalla top 10
0,9% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,6%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,4%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,7%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,3%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
VISA INC-CLASS A SHARES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
MOTOROLA SOLUTIONS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
18,3%
—
SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,4%
—
SK HYNIX INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,6%
—
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
MEDIATEK INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,0%
—
HDFC BANK LIMITED — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,0%
—
HON HAI PRECISION INDUSTRY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Nuove tecnologie
46,2 → 0,0% · −46,18 p.p.
Tecnologia
0,0 → 45,6% · +45,56 p.p.
Finanza
0,0 → 16,5% · +16,54 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 16,3% · +16,32 p.p.
Finanziari
16,1 → 0,0% · −16,07 p.p.
Beni Ciclici
9,9 → 0,0% · −9,87 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
65,13 → 67,67: +3,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.