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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc
CI2G · LU1681043169 · classe UCITS ETF USD Acc · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Asia PacificoSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
- TER
- 0,80%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 66 mln EUR
- Tracking difference
- −1,46%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 apr 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 48 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di MSCI India Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. MSCI India Index è un indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 apr 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −6,8% |
| 3 anni | +1,1% |
| 5 anni | +8,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +63,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,25% | 15,52% | 16,06% |
| Max drawdown | −19,71% | −27,99% | −27,99% |
| Sharpe | -0,54 | 0,05 | 0,01 |
| Sortino | -0,74 | 0,07 | 0,01 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CI2G · LU16810431691
RebalixCI2G · LU1681043169 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,25% | +2,62% | −1,37% |
| 2024 | +9,74% | +11,22% | −1,47% |
| 2023 | +19,26% | +20,81% | −1,55% |
| 2022 | −9,15% | −7,95% | −1,19% |
| 2021 | +24,12% | +26,23% | −2,11% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 48 titoli · peso prime 10 = 56,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,2% | |
| 8,6% | |
| 5,9% | |
| 5,7% | |
| 4,9% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,3% | |
| 4,3% | |
| 4,2% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
10A3 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1681043169
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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