Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc · LU1681043169 · CI2G
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 20 titoli entrati e 14 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 30,4 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 29,8 punti percentuali. 20 titoli sono entrati nel paniere e 14 sono usciti.
Posizioni dichiarate
49
165 → 49 · Δ −116
al 1 set
Peso delle prime 10
56,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
232 mln $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (20)
MICROSOFT CORP5,94%
GE VERNOVA INC4,22%
GENERAL ELECTRIC3,24%
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A1,63%
CSX CORP1,42%
COCA-COLA CO/THE1,20%
GILEAD SCIENCES INC0,93%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC0,73%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,56%
Titoli usciti (14)
ALPHABET INC CL C4,14%
NEXTERA ENERGY INC4,09%
CORNING INC2,73%
MCKESSON CORP1,99%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC1,76%
DOORDASH INC - A1,30%
EXPEDIA GROUP INC0,63%
AMCOR PLC0,35%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,20%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 42 → 48, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
ELI LILLY & CO
5,8 → 3,6% · −2,12 p.p.
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC
0,8 → 0,0% · −0,76 p.p.
APPLE INC
8,7 → 9,2% · +0,47 p.p.
RUBRIK INC-A
3,1 → 2,7% · −0,36 p.p.
SOCIETE GENERALE
6,1 → 5,7% · −0,35 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
30,4 → 0,0% · −30,38 p.p.
Tecnologia
0,0 → 29,8% · +29,77 p.p.
Sanità
0,0 → 19,9% · +19,87 p.p.
Finanza
0,0 → 15,5% · +15,46 p.p.
Beni Ciclici
12,5 → 0,0% · −12,52 p.p.
Industriale
10,6 → 0,0% · −10,59 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
936,58 → 930,45: −0,7% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,80%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.