Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF USD · LU1681042948 · CU2G
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 8 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Nuove tecnologie, in calo di 37,1 punti percentuali, mentre Industria sale di 28,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 21,5 punti percentuali. 8 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
55
261 → 55 · Δ −206
al 1 set
Peso delle prime 10
56,7%
35,2 → 56,7% · Δ +21,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,3%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
835 mln $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (8)
MERCK & CO. INC.4,37%
ING GROEP NV2,12%
SAP SE / XETRA1,54%
SALESFORCE COM0,70%
ELI LILLY & CO0,69%
NN GROUP NV0,68%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD10,33%
MICROSOFT CORP0,26%
Titoli usciti (8)
HOME DEPOT INC2,84%
ALLIANZ SE-REG2,00%
CSX CORP1,00%
WOLTERS KLUWER0,75%
NEWMONT CORP USD0,72%
ASR NEDERLAND NV0,68%
AVANZA BANK HOLDING AB0,33%
ROSS STORES0,07%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 54 → 54, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
UCB SA
1,8 → 0,1% · −1,71 p.p.
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
6,3 → 7,4% · +1,10 p.p.
ELEVANCE HEALTH INC
2,2 → 1,2% · −0,97 p.p.
UPM-KYMMENE OYJ
3,0 → 2,2% · −0,80 p.p.
SIEMENS ENERGY AG
7,8 → 8,4% · +0,53 p.p.
BAWAG GROUP AG
0,8 → 0,3% · −0,50 p.p.
TALANX AG
4,2 → 4,6% · +0,37 p.p.
ASML HOLDING NV
9,3 → 9,0% · −0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 35,2% → 56,7% (Δ +21,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
9,0%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
8,4%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
7,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10
5,7%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
4,9%
TALANX AG — entra nella top 10
4,5%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
4,5%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
4,4%
MERCK & CO. INC. — entra nella top 10
4,4%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS — entra nella top 10
3,5%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
7,0% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
5,3% →
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10
5,0% →
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10
3,0% →
ELI LILLY & CO — esce dalla top 10
2,8% →
TESLA INC — esce dalla top 10
2,7% →
APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10
2,5% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
2,4% →
LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10
2,4% →
VERIZON COMMUNICATIONS INC — esce dalla top 10
2,3% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,0%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,4%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,7%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
TALANX AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
MERCK & CO. INC. — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,0%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,3%
—
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,0%
—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
ELI LILLY & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
VERIZON COMMUNICATIONS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Nuove tecnologie
37,1 → 0,0% · −37,05 p.p.
Industria
0,0 → 28,3% · +28,35 p.p.
Tecnologia
0,0 → 27,9% · +27,87 p.p.
Finanza
0,0 → 14,8% · +14,83 p.p.
Telecomunicazioni
13,3 → 0,0% · −13,28 p.p.
Finanziari
12,2 → 0,0% · −12,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
928,77 → 950,47: +2,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.