Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 5 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 31,7 punti percentuali, mentre Industria sale di 31,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 12,8 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
224
220 → 224 · Δ +4
al 1 set
Peso delle prime 10
31,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
268 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
DIPLOMA PLC0,19%
Titoli usciti (5)
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP0,47%
CTS EVENTIM0,07%
CSG NV EUR0,05%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS0,04%
SCOUT24 SE0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 225 → 221, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industriale
31,7 → 0,0% · −31,67 p.p.
Industria
0,0 → 31,2% · +31,19 p.p.
Tecnologia
0,0 → 16,5% · +16,45 p.p.
Farmaceutico
16,5 → 0,0% · −16,45 p.p.
Sanità
0,0 → 16,2% · +16,17 p.p.
Nuove tecnologie
15,9 → 0,0% · −15,93 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda
12,8 → 0,0% · −12,82 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 12,8% · +12,77 p.p.
Altro
1,1 → 0,0% · −1,10 p.p.
Austria
0,0 → 0,5% · +0,45 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,4% · +0,41 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Regno Unito
19,8%
19,5%
Francia
14,6%
14,7%
Svizzera
14,7%
14,6%
Germania
13,7%
13,9%
Paesi Bassi
0,0%
12,8%
Svezia
8,2%
8,2%
Danimarca
4,4%
4,2%
Spagna
4,0%
3,9%
Belgio
2,5%
2,6%
Italia
2,6%
2,6%
Finlandia
1,1%
1,2%
Norvegia
0,7%
0,7%
Austria
0,0%
0,5%
Irlanda
0,0%
0,4%
Portogallo
0,0%
0,3%
Altro
1,1%
0,0%
Olanda
12,8%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
364,18 → 364,46: +0,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.