Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR Acc · LU1681041973 · CD9
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 12 titoli entrati e 13 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 50,9 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 26,1 punti percentuali. 12 titoli sono entrati nel paniere e 13 sono usciti.
Posizioni dichiarate
49
65 → 49 · Δ −16
al 1 set
Peso delle prime 10
57,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
497 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (12)
MICROSOFT CORP6,71%
APPLIED MATERIALS INC3,18%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC2,99%
AMGEN INC1,03%
PROGRESSIVE CORP0,88%
FERGUSON ENTERPRISES INC0,24%
MORGAN STANLEY0,16%
ALLSTATE CORP COM STK US 0.010,08%
e altri 4, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (13)
ALPHABET INC CL A3,58%
CARNIVAL CORP LTD2,56%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION2,20%
QUALCOMM INC1,95%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1,34%
NEXTERA ENERGY INC0,48%
CORTEVA INC0,26%
DOMINION ENERGY INC0,10%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 49 → 48, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
ELI LILLY & CO
4,5 → 1,7% · −2,76 p.p.
CF INDUSTRIES HOLDINGS
1,3 → 2,1% · +0,74 p.p.
LOWE S COS INC COM US 0.50
2,0 → 2,4% · +0,42 p.p.
ATI INC
4,1 → 3,7% · −0,35 p.p.
FIGMA INC-CL A
1,7 → 2,0% · +0,32 p.p.
ASTERA LABS INC
5,6 → 5,3% · −0,31 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 50,9% · +50,87 p.p.
Finanziari
26,1 → 0,0% · −26,11 p.p.
Beni non Ciclici
23,2 → 0,0% · −23,17 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 19,5% · +19,53 p.p.
Farmaceutico
19,0 → 0,0% · −18,96 p.p.
Energia
12,5 → 0,3% · −12,23 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
247,07 → 245,34: −0,7% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,23%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.