Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc · LU1681041114 · AFRN · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (2)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| CATERPILLAR F FRN Aug28 EMTN | 0,60% |
| BANK OF MONTR FRN Sep29 EMTN | 0,41% |
Paniere — titoli usciti (1)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| DSV FINANCE B FRN Nov26 EMTN | 0,65% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 134 → 135.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| LB BADEN-WUER FRN Nov26 EMTN | 1,55% | 0,87% |
| ROYAL BK CANA FRN Nov26 | 0,64% | 0,14% |
| NEW YORK LIFE FRN Jul27 EMTN | 0,14% | 0,51% |
| SCHNEIDER ELE FRN Jul28 EMTN | 0,55% | 0,82% |
Settori — dove si è spostato il peso
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 14,4% |
| Regno Unito | 0,0% | 12,2% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 10,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0% in EUR (NAV 113,05 → 113,08, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.