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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP Acc
JPHG · LU1681039308 · classe UCITS ETF Daily Hedged GBP Acc · GBP · domicilio Lussemburgo
azionario · Giapponeclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily GBP Hedged Index
- TER
- 0,18%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 11 mln EUR
- Tracking difference
- −0,43%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 21 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 37 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di JPX-Nikkei 400 Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. JPX-Nikkei 400 Index è un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mar 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +37,8% |
| 3 anni | +100,7% |
| 5 anni | +147,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +226,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,28% | 21,62% | 19,49% |
| Max drawdown | −11,16% | −24,97% | −24,97% |
| Sharpe | 1,44 | 1,03 | 0,87 |
| Sortino | 2,15 | 1,45 | 1,24 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JPHG · LU16810393081
RebalixJPHG · LU1681039308 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +28,50% | +28,91% | −0,41% |
| 2024 | +24,99% | +25,39% | −0,40% |
| 2023 | +33,99% | +34,47% | −0,49% |
| 2022 | −2,53% | −2,19% | −0,34% |
| 2021 | +11,33% | +11,75% | −0,42% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 27 ago 2026 · 37 titoli · peso prime 10 = 60,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,9% | |
| 8,6% | |
| 8,5% | |
| 6,6% | |
| 5,7% | |
| 4,7% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
18MQ · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1681039308
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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