Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 19 titoli entrati e 14 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 30,8 punti percentuali, mentre Farmaceutico scende di 20,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 46,6 punti percentuali. 19 titoli sono entrati nel paniere e 14 sono usciti.
Posizioni dichiarate
75
1959 → 75 · Δ −1884
al 1 set
Peso delle prime 10
49,9%
3,3 → 49,9% · Δ +46,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS4,32%
TE CONNECTIVITY PLC4,22%
MICROSOFT CORP2,87%
CRH PLC NYSE2,31%
MEDTRONIC PLC2,20%
ERSTE GROUP BANK1,94%
NOVO NORDISK A/S-B1,69%
NORFOLK SOUTHERN CORP1,14%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,67%
Titoli usciti (14)
TRANE TECHNOLOGIES PLC7,17%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN5,79%
STMICROELECTRONICS/MILAN2,18%
PEPSICO INC1,56%
ALPHABET INC CL C1,29%
ROSS STORES1,27%
ASR NEDERLAND NV0,90%
ALPHABET INC CL A0,72%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,71%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 69 → 74, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
SIEMENS ENERGY AG
4,5 → 8,8% · +4,28 p.p.
AIRBUS SE PARIS
6,8 → 2,5% · −4,25 p.p.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
2,0 → 6,1% · +4,08 p.p.
INFINEON TECHNOLOGIES AG
7,1 → 4,2% · −2,99 p.p.
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
4,6 → 3,5% · −1,14 p.p.
ALLIANZ SE-REG
1,2 → 0,5% · −0,75 p.p.
MERCK KGAA
4,2 → 3,5% · −0,64 p.p.
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
1,0 → 0,7% · −0,34 p.p.
e altre 3 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 3,3% → 49,9% (Δ +46,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
8,7%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
7,9%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL — entra nella top 10
6,1%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS — entra nella top 10
4,3%
TE CONNECTIVITY PLC — entra nella top 10
4,2%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10
4,1%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
3,9%
MERCK KGAA — entra nella top 10
3,5%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
3,5%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10
3,5%
MOOG INC-CL A — esce dalla top 10
0,4% →
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES — esce dalla top 10
0,4% →
HUT 8 CORP — esce dalla top 10
0,4% →
UMB FINANCIAL CORP — esce dalla top 10
0,3% →
CYTOKINETICS INC — esce dalla top 10
0,3% →
VIASAT INC — esce dalla top 10
0,3% →
GLAUKOS CORP — esce dalla top 10
0,3% →
KRYSTAL BIOTECH INC — esce dalla top 10
0,3% →
CARETRUST REIT INC — esce dalla top 10
0,3% →
OLD NATIONAL BANCORP — esce dalla top 10
0,3% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,7%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,9%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,1%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
TE CONNECTIVITY PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
MERCK KGAA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
MOOG INC-CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,4%
—
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,4%
—
HUT 8 CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,4%
—
UMB FINANCIAL CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
CYTOKINETICS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
VIASAT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
GLAUKOS CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
KRYSTAL BIOTECH INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
CARETRUST REIT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
OLD NATIONAL BANCORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
0,0 → 30,8% · +30,79 p.p.
Tecnologia
0,0 → 28,8% · +28,81 p.p.
Farmaceutico
20,2 → 0,0% · −20,20 p.p.
Finanziari
19,5 → 0,0% · −19,53 p.p.
Industriale
14,2 → 0,0% · −14,19 p.p.
Nuove tecnologie
12,9 → 0,0% · −12,88 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
440,13 → 438,86: −0,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.