Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 33 titoli entrati e 32 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Nuove tecnologie, in calo di 58,7 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 32,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 33 titoli sono entrati nel paniere e 32 sono usciti.
Posizioni dichiarate
143
103 → 143 · Δ +40
al 1 set
Peso delle prime 10
46,1%
46,1 → 46,1% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,9%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
3,3 mld $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (33)
WASTE MANAGEMENT INC1,28%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE1,28%
MICROSOFT CORP1,20%
SOUTHERN CO/THE1,00%
GE VERNOVA INC1,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS0,93%
AUTOMATIC DATA PROCESSING0,71%
GARMIN LTD0,38%
e altri 25, ciascuno ≤ 0,26%
Titoli usciti (32)
ALPHABET INC CL A3,90%
BANK OF AMERICA CORP3,10%
DOW INC1,29%
HOME DEPOT INC1,12%
ANALOG DEVICES INC0,75%
DUPONT DE NEMOURS INC0,38%
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,37%
THE CIGNA GROUP0,28%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,25%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 141 → 142, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,1 → 3,6% · +1,52 p.p.
BROADCOM INC
0,9 → 2,2% · +1,27 p.p.
APPLE INC
7,1 → 8,3% · +1,22 p.p.
RTX CORP
6,4 → 6,0% · −0,34 p.p.
COSTCO WHOLESALE CORP
1,6 → 1,2% · −0,34 p.p.
P G & E CORP
1,5 → 1,2% · −0,28 p.p.
GARTNER INC
0,4 → 0,2% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,1% → 46,1% (Δ +0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP — entra nella top 10
8,7%
APPLE INC — entra nella top 10
8,3%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
7,1%
RTX CORP — entra nella top 10
6,0%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10
3,6%
WARNER BROS DISCOVERY INC — entra nella top 10
3,0%
TESLA INC — entra nella top 10
2,8%
UNITEDHEALTH GROUP INC — entra nella top 10
2,2%
BROADCOM INC — entra nella top 10
2,2%
COCA-COLA CO/THE — entra nella top 10
2,1%
APPLE INC — esce dalla top 10
8,2% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
7,9% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
5,6% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
4,5% →
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10
4,2% →
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10
3,7% →
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10
3,2% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
3,1% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
3,0% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
2,7% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,7%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,3%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,1%
RTX CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,0%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
WARNER BROS DISCOVERY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
UNITEDHEALTH GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,2%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,2%
COCA-COLA CO/THE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,1%
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,2%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,9%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,6%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
—
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Nuove tecnologie
58,7 → 0,0% · −58,69 p.p.
Tecnologia
0,0 → 32,4% · +32,39 p.p.
Telecomunicazioni
13,4 → 0,0% · −13,35 p.p.
Industria
0,0 → 13,0% · +13,03 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 12,6% · +12,56 p.p.
Beni Ciclici
10,6 → 0,0% · −10,59 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
323,97 → 333,26: +2,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,23%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.