Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 75 titoli entrati e 60 usciti dal paniere · 18 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +6,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 5,2 punti percentuali, mentre Immobiliare sale di 3,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,4 punti percentuali. 75 titoli sono entrati nel paniere e 60 sono usciti.
Posizioni dichiarate
158
143 → 158 · Δ +15
al 30 set
Peso delle prime 10
48,5%
46,1 → 48,5% · Δ +2,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+6,8%
in EUR · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
3 mld €
+5,8% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (75)
GOLDMAN SACHS GROUP INC3,17%
ALPHABET INC CL A2,46%
PEPSICO INC2,34%
BLACKROCK INC1,98%
DIGITAL REALTY TRUST1,57%
ALPHABET INC CL C1,43%
CARPENTER TECHNOLOGY1,36%
MODERNA INC1,32%
e altri 67, ciascuno ≤ 0,75%
Titoli usciti (60)
UNITEDHEALTH GROUP INC2,25%
COCA-COLA CO/THE2,09%
JPMORGAN CHASE & CO1,98%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO1,54%
LAM RESEARCH CORP1,30%
WASTE MANAGEMENT INC1,28%
P G & E CORP1,17%
DANAHER CORP1,04%
e altri 52, ciascuno ≤ 1,00%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 142 → 157, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (18)
MICROSOFT CORP
1,2 → 4,1% · +2,90 p.p.
BROADCOM INC
2,2 → 0,4% · −1,82 p.p.
SYNOPSYS INC
1,0 → 0,3% · −0,73 p.p.
WAYFAIR INC- CLASS A
0,8 → 0,1% · −0,65 p.p.
SOUTHERN CO/THE
1,0 → 0,4% · −0,63 p.p.
DELTA AIR LINES
0,2 → 0,8% · +0,58 p.p.
MOODY S CORP
0,6 → 0,0% · −0,53 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,6 → 3,1% · −0,53 p.p.
e altre 10 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,1% → 48,5% (Δ +2,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
APPLE INC
8,7%
NVIDIA CORP
8,3%
AMAZON.COM INC
7,3%
RTX CORP
5,5%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
4,1%
GOLDMAN SACHS GROUP INC — entra nella top 10
3,2%
WARNER BROS DISCOVERY INC
3,2%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,1%
TESLA INC
2,7%
ALPHABET INC CL A — entra nella top 10
2,5%
UNITEDHEALTH GROUP INC — esce dalla top 10
2,2% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,2% →
COCA-COLA CO/THE — esce dalla top 10
2,1% →
1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
30 set
APPLE INC
8,3%
8,7%
NVIDIA CORP
8,7%
8,3%
AMAZON.COM INC
7,1%
7,3%
RTX CORP
6,0%
5,5%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
GOLDMAN SACHS GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
WARNER BROS DISCOVERY INC
3,0%
3,2%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,6%
3,1%
TESLA INC
2,8%
2,7%
ALPHABET INC CL A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,5%
UNITEDHEALTH GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
COCA-COLA CO/THE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
9,2 → 4,0% · −5,20 p.p.
Servizi di pubblica utilità
3,0 → 0,0% · −2,99 p.p.
Immobiliare
0,0 → 3,0% · +2,97 p.p.
Comunicazioni
8,1 → 10,9% · +2,83 p.p.
Finanza
9,7 → 11,4% · +1,72 p.p.
Beni essenziali
5,0 → 5,9% · +0,92 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
1 set30 set
287,35 → 306,9: +6,8% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,23%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.