Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 1 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
In breve: 33 titoli entrati e 32 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +2,1% · costi e caratteristiche invariati.
33 titoli sono entrati nel paniere e 32 sono usciti.
Posizioni dichiarate
143
103 → 143 · Δ +40
al 1 set
Peso delle prime 10
46,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,1%
in EUR · 31 lug → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
3 mld €
+5,8% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (33)
WASTE MANAGEMENT INC1,28%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE1,28%
MICROSOFT CORP1,20%
SOUTHERN CO/THE1,00%
GE VERNOVA INC1,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS0,93%
AUTOMATIC DATA PROCESSING0,71%
GARMIN LTD0,38%
e altri 25, ciascuno ≤ 0,26%
Titoli usciti (32)
ALPHABET INC CL A3,90%
BANK OF AMERICA CORP3,10%
DOW INC1,29%
HOME DEPOT INC1,12%
ANALOG DEVICES INC0,75%
DUPONT DE NEMOURS INC0,38%
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,37%
THE CIGNA GROUP0,28%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,25%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 141 → 142, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,1 → 3,6% · +1,52 p.p.
BROADCOM INC
0,9 → 2,2% · +1,27 p.p.
APPLE INC
7,1 → 8,3% · +1,22 p.p.
RTX CORP
6,4 → 6,0% · −0,34 p.p.
COSTCO WHOLESALE CORP
1,6 → 1,2% · −0,34 p.p.
P G & E CORP
1,5 → 1,2% · −0,28 p.p.
GARTNER INC
0,4 → 0,2% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 1 set.
La fotografia del 1 set, da sola:
NVIDIA CORP8,73%
APPLE INC8,32%
AMAZON.COM INC7,09%
RTX CORP6,02%
META PLATFORMS INC-CLASS A3,61%
WARNER BROS DISCOVERY INC2,99%
TESLA INC2,80%
UNITEDHEALTH GROUP INC2,25%
BROADCOM INC2,20%
COCA-COLA CO/THE2,09%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 1 set.
Settori — i primi cinque al 1 set
Tecnologia32,4%
Industria13,0%
Beni voluttuari12,6%
Finanza9,7%
Sanità9,2%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
281,53 → 287,35: +2,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,23%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.