Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 27 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 29 titoli entrati e 23 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 36,9 punti percentuali, mentre Industriale scende di 25,7 punti percentuali. 29 titoli sono entrati nel paniere e 23 sono usciti.
Posizioni dichiarate
111
1639 → 111 · Δ −1528
al 27 ago
Peso delle prime 10
39,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,7%
in CHF · 31 lug → 27 ago
Patrimonio a fine mese
769 mln CHF
+3,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 27 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (29)
MICROSOFT CORP5,24%
UNITED PARCEL SERVICE CL B2,58%
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A1,97%
JOHNSON & JOHNSON1,79%
EQUINIX INC1,61%
3M CO1,55%
CUMMINS INC1,35%
UBS GROUP AG1,27%
e altri 21, ciascuno ≤ 0,79%
Titoli usciti (23)
ALPHABET INC CL C3,94%
ALPHABET INC CL A2,29%
CORNING INC1,95%
NORDEA BANK ABP1,41%
TERADYNE INC1,16%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S1,03%
ORACLE CORP0,86%
DSV A/S (DKK)0,81%
e altri 15, ciascuno ≤ 0,80%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 104 → 110, file dell’emittente del 19 ago e del 27 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
AMERICAN TOWER CORP CL A
1,7 → 0,1% · −1,60 p.p.
ELI LILLY & CO
2,7 → 1,5% · −1,13 p.p.
LONZA GROUP AG-REG
1,0 → 0,2% · −0,84 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
4,4 → 4,0% · −0,44 p.p.
APPLE INC
6,6 → 7,0% · +0,37 p.p.
NESTLE SA-REG
2,2 → 1,8% · −0,35 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 27 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 36,9% · +36,87 p.p.
Industriale
25,7 → 0,0% · −25,74 p.p.
Finanziari
18,8 → 0,0% · −18,77 p.p.
Nuove tecnologie
15,5 → 0,0% · −15,47 p.p.
Beni Ciclici
14,8 → 0,0% · −14,82 p.p.
Industria
0,0 → 13,4% · +13,40 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
31 lug27 ago
153,09 → 157,23: +2,7% dal 31 lug al 27 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
746 mln CHF → 769 mln CHF (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,48%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.