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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged GBP Acc
TPHG · LU1681038086 · classe UCITS ETF Daily Hedged GBP Acc · GBP · domicilio Lussemburgo
azionario · Giapponeclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Topix Total Return GBP Daily Hedge Index
- TER
- 0,48%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 10 mln EUR
- Tracking difference
- −1,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 apr 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 111 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di TOPIX Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un Indice a rendimento totale: i dividendi corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. TOPIX Index è un indice azionario rappresentativo dei principali…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 apr 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +37,8% |
| 3 anni | +100,7% |
| 5 anni | +146,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +207,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,07% | 21,49% | 19,34% |
| Max drawdown | −11,31% | −24,60% | −24,60% |
| Sharpe | 1,46 | 1,03 | 0,88 |
| Sortino | 2,17 | 1,45 | 1,24 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TPHG · LU16810380861
RebalixTPHG · LU1681038086 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +28,80% | +29,90% | −1,11% |
| 2024 | +24,42% | +25,65% | −1,23% |
| 2023 | +33,25% | +34,51% | −1,26% |
| 2022 | −2,52% | −1,61% | −0,92% |
| 2021 | +11,26% | +12,40% | −1,14% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 111 titoli · peso prime 10 = 38,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,4% | |
| 7,0% | |
| 5,2% | |
| 4,0% | |
| 2,8% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Hamburg
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1681038086
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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