Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 36 titoli entrati e 29 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 36,1 punti percentuali, mentre Industriale scende di 25,7 punti percentuali. 36 titoli sono entrati nel paniere e 29 sono usciti.
Posizioni dichiarate
112
1639 → 112 · Δ −1527
al 31 ago
Peso delle prime 10
38,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,0%
in GBP · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
702 mln £
+2,4% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (36)
MICROSOFT CORP5,24%
UNITED PARCEL SERVICE CL B2,54%
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A1,89%
MORGAN STANLEY1,86%
JOHNSON & JOHNSON1,78%
EQUINIX INC1,56%
3M CO1,48%
APPLIED MATERIALS INC1,38%
e altri 28, ciascuno ≤ 1,32%
Titoli usciti (29)
ALPHABET INC CL C3,94%
ALPHABET INC CL A2,29%
CORNING INC1,95%
INTEL CORP1,44%
NORDEA BANK ABP1,41%
AMEREN CORPORATION1,23%
TERADYNE INC1,16%
WESTERN DIGITAL CORPORATION1,09%
e altri 21, ciascuno ≤ 1,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 104 → 111, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
AMERICAN TOWER CORP CL A
1,7 → 0,1% · −1,60 p.p.
ELI LILLY & CO
2,7 → 1,5% · −1,16 p.p.
LONZA GROUP AG-REG
1,0 → 0,2% · −0,84 p.p.
KKR & CO INC
1,2 → 0,5% · −0,70 p.p.
SBM OFFSHORE NV
1,3 → 0,6% · −0,69 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,2 → 1,7% · +0,54 p.p.
ORACLE CORP
0,9 → 0,4% · −0,44 p.p.
APPLE INC
6,6 → 7,0% · +0,38 p.p.
e altre 3 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 36,1% · +36,07 p.p.
Industriale
25,7 → 0,0% · −25,74 p.p.
Finanziari
18,8 → 0,0% · −18,77 p.p.
Nuove tecnologie
15,5 → 0,0% · −15,47 p.p.
Beni Ciclici
14,8 → 0,0% · −14,82 p.p.
Industria
0,0 → 12,5% · +12,51 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 lug31 ago
185,53 → 192,98: +4,0% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
686 mln £ → 702 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,48%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.