Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 37 titoli entrati e 32 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 35,2 punti percentuali, mentre Industriale scende di 25,7 punti percentuali. 37 titoli sono entrati nel paniere e 32 sono usciti.
Posizioni dichiarate
110
1639 → 110 · Δ −1529
al 1 set
Peso delle prime 10
38,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,7%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
955 mln $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (37)
MICROSOFT CORP5,16%
UNITED PARCEL SERVICE CL B2,49%
VOLVO AB-B SHS2,21%
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A1,84%
MORGAN STANLEY1,83%
JOHNSON & JOHNSON1,81%
EQUINIX INC1,52%
3M CO1,43%
e altri 29, ciascuno ≤ 1,32%
Titoli usciti (32)
ALPHABET INC CL C3,94%
ALPHABET INC CL A2,29%
NESTLE SA-REG2,19%
CORNING INC1,95%
INTEL CORP1,44%
NORDEA BANK ABP1,41%
AMEREN CORPORATION1,23%
TERADYNE INC1,16%
e altri 24, ciascuno ≤ 1,09%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 104 → 109, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
AMERICAN TOWER CORP CL A
1,7 → 0,1% · −1,60 p.p.
ELI LILLY & CO
2,7 → 1,5% · −1,16 p.p.
KKR & CO INC
1,2 → 0,5% · −0,72 p.p.
SBM OFFSHORE NV
1,3 → 0,6% · −0,68 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,2 → 1,7% · +0,55 p.p.
APPLE INC
6,6 → 7,2% · +0,53 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
4,4 → 3,9% · −0,48 p.p.
BANK OF NOVA SCOTIA
0,6 → 0,3% · −0,30 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 35,2% · +35,24 p.p.
Industriale
25,7 → 0,0% · −25,74 p.p.
Finanziari
18,8 → 0,0% · −18,77 p.p.
Nuove tecnologie
15,5 → 0,0% · −15,47 p.p.
Beni Ciclici
14,8 → 0,0% · −14,82 p.p.
Industria
0,0 → 14,8% · +14,80 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
206,54 → 216,16: +4,7% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,48%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.