Fotografia mensile Rebalix del paniere: 27 agosto 2026
In breve: 18 titoli entrati e 24 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 41,4 punti percentuali, mentre Finanzwesen scende di 26,8 punti percentuali. 18 titoli sono entrati nel paniere e 24 sono usciti.
Posizioni dichiarate
82
100 → 82 · Δ −18
al 27 ago
Peso delle prime 10
61,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in USD · 31 lug → 28 ago
Patrimonio a fine mese
922 mln $
+3,5% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 27 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (18)
MICROSOFT CORP8,28%
APPLIED MATERIALS INC3,46%
AMGEN INC1,94%
REGENERON PHARMACEUTICALS0,75%
AFLAC INC0,61%
DEERE & CO0,28%
EMCOR GROUP INC0,20%
CASEY S GENERAL STORES INC0,17%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (24)
ALPHABET INC CL A6,23%
T-MOBILE US INC3,95%
ALPHABET INC CL C2,16%
MASTEC INC1,47%
ALLSTATE CORP COM STK US 0.011,47%
CARNIVAL CORP LTD1,02%
T ROWE PRICE GROUP INC0,68%
JABIL INC0,45%
e altri 16, ciascuno ≤ 0,36%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 87 → 81, file dell’emittente del 19 ago e del 27 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
TESLA INC
3,7 → 7,5% · +3,81 p.p.
NVIDIA CORP
8,5 → 9,5% · +1,02 p.p.
COSTCO WHOLESALE CORP
3,8 → 4,4% · +0,63 p.p.
AMAZON.COM INC
8,2 → 7,9% · −0,34 p.p.
CARVANA CO
0,6 → 0,9% · +0,26 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 41,4% · +41,40 p.p.
Finanzwesen
26,8 → 0,0% · −26,83 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 19,6% · +19,59 p.p.
Nicht-zyklische Konsumgüter
14,2 → 0,0% · −14,15 p.p.
Gesundheit
13,6 → 0,0% · −13,57 p.p.
Industrie
13,4 → 0,0% · −13,41 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug28 ago
251,02 → 251,48: +0,2% dal 31 lug al 28 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago28 ago
891 mln $ → 922 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.