Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 16 titoli entrati e 25 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 41,6 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 26,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 11,0 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 25 sono usciti.
Posizioni dichiarate
79
100 → 79 · Δ −21
al 1 set
Peso delle prime 10
60,3%
49,3 → 60,3% · Δ +11,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 28 ago → 8 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (16)
MICROSOFT CORP7,29%
APPLIED MATERIALS INC4,31%
AMGEN INC1,96%
AFLAC INC0,61%
DEERE & CO0,31%
EMCOR GROUP INC0,19%
CASEY S GENERAL STORES INC0,17%
TPG INC0,02%
e altri 8, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (25)
ALPHABET INC CL A6,23%
T-MOBILE US INC3,95%
ALPHABET INC CL C2,16%
MASTEC INC1,47%
ALLSTATE CORP COM STK US 0.011,47%
CARNIVAL CORP LTD1,02%
T ROWE PRICE GROUP INC0,68%
JABIL INC0,45%
e altri 17, ciascuno ≤ 0,36%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 87 → 78, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
TESLA INC
3,7 → 7,6% · +3,86 p.p.
COSTCO WHOLESALE CORP
3,8 → 4,4% · +0,68 p.p.
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC
4,1 → 3,7% · −0,38 p.p.
AMAZON.COM INC
8,2 → 7,9% · −0,35 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
4,1 → 4,4% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 49,3% → 60,3% (Δ +11,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP — entra nella top 10
8,6%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
7,9%
TESLA INC — entra nella top 10
7,6%
APPLE INC — entra nella top 10
7,4%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
7,3%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10
4,4%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
4,4%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10
4,3%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP — entra nella top 10
4,2%
ABBVIE INC — entra nella top 10
4,2%
HSBC HOLDING PLC GBP — esce dalla top 10
9,8% →
ASTRAZENECA GBP — esce dalla top 10
8,6% →
SHELL PLC GBP — esce dalla top 10
6,5% →
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC — esce dalla top 10
4,8% →
UNILEVER PLC (GBP) — esce dalla top 10
3,9% →
BRITISH AMER TOBACCO — esce dalla top 10
3,8% →
GSK PLC — esce dalla top 10
3,2% →
BP PLC — esce dalla top 10
3,0% →
RIO TINTO PLC (GBR) — esce dalla top 10
2,9% →
BARCLAYS PLC — esce dalla top 10
2,8% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,6%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,9%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,6%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,4%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,3%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
HSBC HOLDING PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,8%
—
ASTRAZENECA GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,6%
—
SHELL PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,5%
—
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,8%
—
UNILEVER PLC (GBP) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
BRITISH AMER TOBACCO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
GSK PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
BP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
RIO TINTO PLC (GBR) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
BARCLAYS PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 41,6% · +41,56 p.p.
Finanziari
26,8 → 0,0% · −26,83 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 20,0% · +20,02 p.p.
Beni non Ciclici
14,2 → 0,0% · −14,15 p.p.
Farmaceutico
13,6 → 0,0% · −13,57 p.p.
Industriale
13,4 → 0,0% · −13,41 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
28 ago8 set
203,13 → 202,84: −0,1% dal 28 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.