Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist · LU1650491795 · E15H
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 27 agosto 2026
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Staatsanleihen Eurozone scende di 100,0 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
39
38 → 39 · Δ +1
al 27 ago
Peso delle prime 10
41,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,4 mld €
−0,0% nel mese
Duration (modificata)
7,36 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Staatsanleihen Eurozone
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Francia
41,2 → 41,2% · −0,06 p.p.
Italia
34,0 → 34,0% · +0,03 p.p.
Spagna
15,7 → 15,7% · +0,03 p.p.
Germania
9,1 → 9,1% · +0,02 p.p.
Sonstige
0,0 → 0,0% · −0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
27 ago
Francia
41,2%
41,2%
Italia
34,0%
34,0%
Spagna
15,7%
15,7%
Germania
9,1%
9,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Rating
AAA
9,1%
A
56,9%
BBB
33,4%
Nessun rating
0,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug31 ago
144,07 → 143,72: −0,2% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.