Aggiornamento di ottobre 2026

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc · LU1650491282 · EMI

Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)

Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −2,6% · costi e caratteristiche invariati.

Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

invariato

al 30 set

Peso delle prime 10

41,8%

41,6 → 41,8% · Δ +0,2 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−2,6%

in EUR · 1 set → 30 set

Patrimonio del fondo a fine mese

1,3 mld €

−2,5% nel mese

Duration (modificata)

7,27 anni

7,36 → 7,27 · Δ −0,09

dato al 31 ago

Paniere

Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 38 → 38, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,6% → 41,8% (Δ +0,2 p.p.).

FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29

4,9%

GERMANY 0.5% 15Apr30

4,8%

FRANCE OAT 3.15% 25Jul32

4,6%

KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov33

4,4%

SPAIN (KINGDO 1% 30Nov30

4,4%

FRANCE OAT 1.8% 25Jul40

3,9%

SPAIN (KINGDO 0.65% 30Nov27

3,8%

ITALIAN REPUB BTPS 2.55% 15Sep41

3,7%

FRANCE OAT 0.7% 25Jul30

3,7%

REPUBLIC OF I BTPS IE 0.1% 15May33

3,5%

1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	1 set	30 set
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29	4,8%	4,9%
GERMANY 0.5% 15Apr30	4,7%	4,8%
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32	4,6%	4,6%
KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov33	4,4%	4,4%
SPAIN (KINGDO 1% 30Nov30	4,3%	4,4%
FRANCE OAT 1.8% 25Jul40	4,1%	3,9%
SPAIN (KINGDO 0.65% 30Nov27	3,7%	3,8%
ITALIAN REPUB BTPS 2.55% 15Sep41	3,8%	3,7%
FRANCE OAT 0.7% 25Jul30	3,6%	3,7%
REPUBLIC OF I BTPS IE 0.1% 15May33	3,5%	3,5%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Francia

41,2 → 40,8% · −0,41 p.p.

Spagna

15,8 → 16,0% · +0,22 p.p.

Germania

9,1 → 9,2% · +0,14 p.p.

Italia

33,9 → 33,9% · +0,05 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	1 set	30 set
Francia	41,2%	40,8%
Italia	33,9%	33,9%
Spagna	15,8%	16,0%
Germania	9,1%	9,2%

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-10).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

1-3 anni

21,1%

3-5 anni

20,5%

5-7 anni

15,2%

7-10 anni

17,6%

10-15 anni

12,9%

questo mese (2026-10)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Rating — medio A-

AAA

9,1%

56,9%

57,1%

BBB

33,4%

33,9%

mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

1 set30 set

170,1 → 165,62: −2,6% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio del fondo nel mese

1 set30 set

1,4 mld € → 1,3 mld € (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.

TER

0,09%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,01%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.