Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc · LU1650491282 · EMI
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −2,6% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
39
38 → 39 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
41,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,6%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
1,3 mld €
−2,5% nel mese
Duration (modificata)
7,36 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 37 → 37, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto delle singole obbligazioni non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar294,80%
GERMANY 0.5% 15Apr304,69%
FRANCE OAT 3.15% 25Jul324,61%
KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov334,39%
SPAIN (KINGDO 1% 30Nov304,34%
FRANCE OAT 1.8% 25Jul404,11%
ITALIAN REPUB BTPS 2.55% 15Sep413,83%
SPAIN (KINGDO 0.65% 30Nov273,71%
FRANCE OAT 0.7% 25Jul303,62%
REPUBLIC OF I BTPS IE 0.1% 15May333,51%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Francia41,2%
Italia33,9%
Spagna15,8%
Germania9,1%
Settori — i primi cinque al 1 set
Titoli di Stato100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Rating — medio A-
AAA
9,1%
A
56,9%
BBB
33,4%
Nessun rating
0,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
170,11 → 165,62: −2,6% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.