Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist · LU1650489898 · NADB
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Staatsanleihen Eurozone scende di 99,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 1,1 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
55
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
34,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in EUR · 31 ago → 9 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1 mld €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
9,96 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
FEDERAL REPUB BRD 3% 15Aug361,35%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 54 → 53, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
FRENCH REPUBL OAT 3.7% 25Nov36
2,0 → 2,7% · +0,73 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Staatsanleihen Eurozone
99,7 → 0,0% · −99,72 p.p.
Liquiditäten
0,3 → 0,0% · −0,28 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
16,2 → 15,2% · −1,06 p.p.
Francia
20,3 → 21,2% · +0,90 p.p.
Spagna
17,9 → 18,2% · +0,32 p.p.
Sonstige
0,3 → 0,0% · −0,30 p.p.
Finlandia
1,9 → 2,1% · +0,11 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Italia
25,7%
25,6%
Francia
20,3%
21,2%
Spagna
17,9%
18,2%
Germania
16,2%
15,2%
Belgio
5,6%
5,6%
Paesi Bassi
4,7%
4,7%
Austria
3,9%
4,0%
Portogallo
2,3%
2,4%
Finlandia
1,9%
2,1%
Irlanda
1,1%
1,1%
Sonstige
0,3%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
10-15 anni
100,0%
Monetario
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AAA
20,9%
AA
7,0%
A
46,2%
BBB
25,7%
Altri
0,3%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago9 set
135 → 133,53: −1,1% dal 31 ago al 9 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.