Aggiornamento di settembre 2026
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist · LU1650487926 · EGV3
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 3 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Staatsanleihen Eurozone scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Sonstige scende di 1,0 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
82
81 → 82 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
28,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,0%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
2,2 mld €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
1,88 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug291,47%
REPUBLIC OF I BTPS 3% 01Aug291,29%
REPUBLIC OF I BTPS 3% 30Oct280,16%
Titoli usciti (3)
GERMANY BRD 0.5% 15Aug271,72%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug271,04%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,91%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 81 → 81, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
FEDERAL REPUB BKO 2.7% 13Sep280,3 → 0,9% · +0,60 p.p. Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato0,0 → 100,0% · +100,00 p.p. Staatsanleihen Eurozone100,0 → 0,0% · −100,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Sonstige1,0 → 0,0% · −0,99 p.p. Irlanda0,0 → 1,0% · +0,97 p.p. Italia22,1 → 21,6% · −0,50 p.p. Germania22,2 → 22,6% · +0,40 p.p. Francia26,6 → 26,7% · +0,06 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Francia | 26,6% | 26,7% |
| Germania | 22,2% | 22,6% |
| Italia | 22,1% | 21,6% |
| Spagna | 15,1% | 15,1% |
| Belgio | 3,6% | 3,6% |
| Paesi Bassi | 3,3% | 3,3% |
| Austria | 2,6% | 2,6% |
| Portogallo | 2,0% | 2,0% |
| Finlandia | 1,5% | 1,5% |
| Irlanda | 0,0% | 1,0% |
| Sonstige | 1,0% | 0,0% |
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
121,95 → 121,9: −0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.