Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Hedged CHF Acc · LU1646360039 · 8R80
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 31 agosto 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,1% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
36
34 → 36 · Δ +2
al 31 ago
Peso delle prime 10
53,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,1%
in CHF · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
467 mln CHF
+3,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 34 → 34, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
8,1 → 8,9% · +0,87 p.p.
ASICS CORP
4,0 → 3,6% · −0,45 p.p.
HOYA CORP
4,8 → 4,5% · −0,36 p.p.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
31 lug31 ago
182,01 → 185,75: +2,1% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
450 mln CHF → 467 mln CHF (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.