Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Hedged GBP Acc · LU1646359619 · JPXX
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 18 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 14 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
18 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
52
34 → 52 · Δ +18
al 1 set
Peso delle prime 10
40,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,3%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
426 mln £
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (18)
DISCO CORP3,62%
TAKEDA PHARMACEUTICAL2,29%
HULIC CO LTD2,20%
IBIDEN CO LTD2,15%
FAST RETAILING CO JPY502,13%
RENESAS ELECTRONICS CORP1,93%
SMC CORP1,54%
DAIICHI SANKYO1,18%
e altri 10, ciascuno ≤ 1,16%
Titoli usciti (3)
DAIKIN INDUSTRIES LTD1,70%
SEKISUI HOUSE LTD JPY501,55%
SEIBU HOLDINGS INC1,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 34 → 49, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (14)
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
8,1 → 3,5% · −4,55 p.p.
TOKYO ELECTRON JPY50
6,7 → 4,4% · −2,35 p.p.
FUJITSU LIMITED
2,9 → 0,6% · −2,34 p.p.
ASTELLAS PHARMA INC
4,2 → 3,0% · −1,20 p.p.
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
5,8 → 4,7% · −1,16 p.p.
ASICS CORP
4,0 → 2,9% · −1,11 p.p.
FANUC CORP
4,8 → 3,8% · −1,09 p.p.
HOYA CORP
4,8 → 3,9% · −0,93 p.p.
e altre 6 variazioni.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
270,06 → 261,16: −3,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.