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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hCHF acc
LU1645386217 · LU1645386217 · CHF · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 1-5 anni · Mercati emergenticlasse coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to CHF
- TER
- 0,38%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,43%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 22,02%white list 29,47%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 2,53 annibreve (≤3 anni)
Lancio 28 feb 2018 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 feb 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,8% |
| 3 anni | +13,0% |
| 5 anni | +10,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +21,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,82% | 2,05% | 2,92% |
| Max drawdown | −2,10% | −2,17% | −18,18% |
| Sharpe | -0,52 | 0,30 | -1,11 |
| Sortino | -0,75 | 0,42 | -1,37 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1645386217 · LU16453862171
RebalixLU1645386217 · LU1645386217 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,16% | +5,53% | −0,37% |
| 2024 | +3,20% | +3,46% | −0,26% |
| 2023 | +3,45% | +4,10% | −0,65% |
| 2022 | −12,53% | −12,95% | +0,42% |
| 2021 | −1,00% | −0,30% | −0,70% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1645386217
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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