Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −2,4%.
Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
85,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,4%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
14,47 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
50,1 → 49,3% · −0,80 p.p.
Italia
30,2 → 30,8% · +0,60 p.p.
Spagna
11,0 → 11,3% · +0,30 p.p.
Germania
8,8 → 8,6% · −0,20 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Francia
50,1%
49,3%
Italia
30,2%
30,8%
Spagna
11,0%
11,3%
Germania
8,8%
8,6%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
15,88 → 15,49: −2,4% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.