Aggiornamento di settembre 2026
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc · LU1645380442
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
56,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
4,44 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — i primi cinque
Francia42,9 → 42,8% · −0,10 p.p. Italia32,3 → 32,3% · +0,00 p.p. Spagna16,1 → 16,2% · +0,10 p.p. Germania8,7 → 8,7% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 30 giu | 31 lug |
|---|
| Francia | 42,9% | 42,8% |
| Italia | 32,3% | 32,3% |
| Spagna | 16,1% | 16,2% |
| Germania | 8,7% | 8,7% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
8,81 → 8,79: −0,2% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.