Rebalix
UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis
LU1645380368 · LU1645380368 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione EUR · 1-10 anni · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year™ Index
- TER
- 0,08%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 270 mln EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,61%white list 99,21%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,44 annimedia (3–7 anni)
Lancio 31 ott 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 ott 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,0% |
| 3 anni | +8,5% |
| 5 anni | +9,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +17,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,22% | 3,36% | 5,06% |
| Max drawdown | −2,93% | −3,27% | −15,04% |
| Sharpe | -0,83 | -0,84 | -0,77 |
| Sortino | -0,93 | -1,05 | -0,98 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1645380368 · LU16453803681
RebalixLU1645380368 · LU1645380368 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,35% | +2,42% | −0,07% |
| 2024 | +1,37% | +1,50% | −0,13% |
| 2023 | +4,82% | +4,98% | −0,15% |
| 2022 | −3,26% | −3,02% | −0,25% |
| 2021 | +5,43% | +5,69% | −0,26% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4824 EUR (3,36% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4824 | — |
| 2025 | 2 | 0,3224 | +2,23% |
| 2024 | 2 | 0,2739 | +1,89% |
| 2023 | 2 | 0,7267 | +4,99% |
| 2022 | 2 | 0,655 | +4,17% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 56,3%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
INFL1 · Borsa Italiana (ETFplus)
FRC3 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1645380368
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1645380368
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · LU1645380368 · LU16453803682