Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc · LU1602145036 · CP9USD
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 22 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 46,4 punti percentuali, mentre Finanza sale di 43,7 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
37
41 → 37 · Δ −4
al 1 set
Peso delle prime 10
50,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,9%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
574 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (8)
LYNAS RARE EARTHS LTD1,68%
COCHLEAR LTD1,08%
PLS GROUP LTD1,06%
COLES GROUP LTD0,96%
CAR GROUP LTD0,75%
MERIDIAN ENERGY LTD0,69%
STOCKLAND0,68%
SONIC HEALTHCARE0,12%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 41 → 33, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (22)
VICINITY CENTRES
0,8 → 2,6% · +1,84 p.p.
SIGMA HEALTHCARE LTD
1,0 → 2,7% · +1,72 p.p.
SCENTRE GROUP
1,4 → 3,1% · +1,71 p.p.
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3,8 → 2,2% · −1,59 p.p.
WESFARMERS LIMITED
4,3 → 2,8% · −1,55 p.p.
AUCKLAND INTL AIRPORT
1,2 → 2,7% · +1,51 p.p.
SINO LAND CO HKD1
1,1 → 2,4% · +1,29 p.p.
EVOLUTION MINING
3,1 → 1,8% · −1,24 p.p.
e altre 14 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
46,4 → 0,0% · −46,36 p.p.
Finanza
0,0 → 43,7% · +43,69 p.p.
Industria
0,0 → 12,3% · +12,25 p.p.
Industriale
10,4 → 0,0% · −10,36 p.p.
Materiali
14,8 → 5,8% · −8,94 p.p.
Sanità
0,0 → 7,8% · +7,81 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
776,32 → 791,08: +1,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.